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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6330元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
278.73 |
|
0.03% |
| 2 |
养元饮品 |
286.17 |
|
0.03% |
| 3 |
格力电器 |
206.54 |
|
0.02% |
| 4 |
陕西煤业 |
197.60 |
|
0.02% |
| 5 |
农业银行 |
191.43 |
|
0.02% |
| 6 |
梅花生物 |
191.83 |
|
0.02% |
| 7 |
上海银行 |
168.06 |
|
0.02% |
| 8 |
成都银行 |
163.19 |
|
0.02% |
| 9 |
中国外运 |
245.57 |
|
0.02% |
| 10 |
双汇发展 |
184.81 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16101.49 |
160.00 |
1.52% |
| 2 |
25国债01 |
13564.06 |
134.60 |
1.28% |
| 3 |
24国债21 |
12442.71 |
122.90 |
1.17% |
| 4 |
25国债13 |
8015.82 |
80.00 |
0.75% |
| 5 |
23国债27 |
643.05 |
6.30 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
-0.42% |
3.29% |
-1.03% |
4.67% |
0.47% |
48.94% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5836/6538 |
5705/6538 |
2832/6538 |
6011/6538 |
5587/6538 |
5856/6538 |
1251/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0650 |
1.6980 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.0681 |
1.7011 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
1.0664 |
1.6994 |
0.0118 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
1.0595 |
1.6925 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0600 |
1.6930 |
0.0063 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0090 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0100 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0090 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0110 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0150 |
