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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.6630元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0486 |
1.7116 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0489 |
1.7119 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-05-06 |
1.0527 |
1.7157 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-04-30 |
1.0564 |
1.7194 |
-0.0067 |
-0.36 |
| 2026-04-29 |
1.0602 |
1.7232 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-04-28 |
1.0586 |
1.7216 |
0.0145 |
0.78 |
| 2026-04-27 |
1.0504 |
1.7134 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-04-24 |
1.0555 |
1.7185 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-23 |
1.0551 |
1.7181 |
0.0110 |
0.59 |
| 2026-04-22 |
1.0489 |
1.7119 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-04-21 |
1.0537 |
1.7167 |
0.0164 |
0.89 |
| 2026-04-20 |
1.0444 |
1.7074 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-04-17 |
1.0419 |
1.7049 |
-0.0081 |
-0.44 |
| 2026-04-16 |
1.0465 |
1.7095 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-04-15 |
1.0457 |
1.7087 |
0.0104 |
0.57 |
| 2026-04-14 |
1.0398 |
1.7028 |
0.0065 |
0.36 |
| 2026-04-13 |
1.0361 |
1.6991 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-04-10 |
1.0401 |
1.7031 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-09 |
1.0413 |
1.7043 |
-0.0159 |
-0.86 |
| 2026-04-08 |
1.0503 |
1.7133 |
0.0152 |
0.83 |