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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.6330元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0601 |
1.6931 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0622 |
1.6952 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0606 |
1.6936 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0611 |
1.6941 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0600 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.0635 |
1.6965 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0639 |
1.6969 |
0.0143 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
1.0556 |
1.6886 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0525 |
1.6855 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0552 |
1.6882 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0639 |
1.6879 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0652 |
1.6892 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.0687 |
1.6927 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.0708 |
1.6948 |
-0.0133 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.0786 |
1.7026 |
-0.0109 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
1.0850 |
1.7090 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0855 |
1.7095 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2025-12-03 |
1.0901 |
1.7141 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.0899 |
1.7139 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
1.0886 |
1.7126 |
0.0089 |
0.48 |