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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0615 |
1.7115 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0611 |
1.7111 |
0.0112 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.0547 |
1.7047 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.0577 |
1.7077 |
0.0100 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
1.0599 |
1.7019 |
0.0284 |
1.57 |
| 2026-02-03 |
1.0435 |
1.6855 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0430 |
1.6850 |
-0.0230 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.0563 |
1.6983 |
-0.0220 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
1.0690 |
1.7110 |
0.0284 |
1.56 |
| 2026-01-28 |
1.0526 |
1.6946 |
0.0146 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.0442 |
1.6862 |
-0.0144 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.0525 |
1.6945 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0503 |
1.6923 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.0532 |
1.6952 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0516 |
1.6936 |
-0.0166 |
-0.90 |
| 2026-01-20 |
1.0612 |
1.7032 |
0.0284 |
1.57 |
| 2026-01-19 |
1.0448 |
1.6868 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.0428 |
1.6848 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.0469 |
1.6889 |
-0.0101 |
-0.56 |
| 2026-01-14 |
1.0618 |
1.6948 |
-0.0122 |
-0.66 |