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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
0.12 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
597.33 |
5.90 |
2.87% |
| 2 |
25国债01 |
191.47 |
1.90 |
0.92% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-0.77% |
3.03% |
11.79% |
7.65% |
6.86% |
30.29% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
1447/6463 |
4006/6463 |
1507/6463 |
4003/6463 |
4647/6463 |
4809/6463 |
2163/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.9480 |
1.9680 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
1.9417 |
1.9617 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-12-17 |
1.9341 |
1.9541 |
0.0187 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
1.9154 |
1.9354 |
-0.0174 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
1.9328 |
1.9528 |
-0.0032 |
-0.17% |
