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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0001 |
2.0201 |
0.0088 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.9913 |
2.0113 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.9969 |
2.0169 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.9995 |
2.0195 |
0.0356 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
1.9639 |
1.9839 |
0.0113 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.9526 |
1.9726 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.9511 |
1.9711 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.9531 |
1.9731 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.9621 |
1.9821 |
0.0098 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.9523 |
1.9723 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.9519 |
1.9719 |
0.0045 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.9474 |
1.9674 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.9500 |
1.9700 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.9480 |
1.9680 |
0.0063 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.9417 |
1.9617 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
1.9341 |
1.9541 |
0.0187 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.9154 |
1.9354 |
-0.0174 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.9328 |
1.9528 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.9360 |
1.9560 |
0.0114 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.9246 |
1.9446 |
-0.0103 |
-0.53 |