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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
0.12 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
597.33 |
5.90 |
2.87% |
| 2 |
25国债01 |
191.47 |
1.90 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
3.62% |
2.53% |
9.97% |
15.75% |
2.43% |
31.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4635/6543 |
4216/6543 |
3034/6543 |
4500/6543 |
4686/6543 |
4776/6543 |
2649/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0001 |
2.0201 |
0.0088 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.9913 |
2.0113 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.9969 |
2.0169 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.9995 |
2.0195 |
0.0356 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
1.9639 |
1.9839 |
0.0113 |
0.58% |
