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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
1616.80 |
|
1.19% |
| 2 |
迪威尔 |
1524.63 |
|
1.12% |
| 3 |
新强联 |
1488.32 |
|
1.10% |
| 4 |
航宇科技 |
1458.22 |
|
1.07% |
| 5 |
华勤技术 |
1436.06 |
|
1.06% |
| 6 |
科沃斯 |
1405.03 |
|
1.04% |
| 7 |
广立微 |
1393.63 |
|
1.03% |
| 8 |
中际联合 |
1386.77 |
|
1.02% |
| 9 |
横店东磁 |
1388.20 |
|
1.02% |
| 10 |
航发动力 |
1387.72 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
8.29% |
6.61% |
20.38% |
36.71% |
5.25% |
0.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2837/6543 |
2295/6543 |
2697/6543 |
3190/6543 |
2906/6543 |
3151/6543 |
5457/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0087 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0102 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0028 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0117 |
1.27% |
