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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0047 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0098 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0107 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0049 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0069 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0198 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0142 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0073 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0106 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0097 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0023 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0052 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0074 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0149 |
1.74 |
| 2025-12-04 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0026 |
0.30 |