南方大数据100指数A 报告期末总份额 15.06 亿份，比上期增加 -6.42% , 期末净资产 13.42 亿元，比上期增加 8.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 1.26 | 15.06 | -6.42 | 13.42 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.32 | 16.09 | -1.44 | 12.37 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.32 | 16.33 | -1.23 | 12.03 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.56 | 16.53 | -2.05 | 11.88 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.26 | 16.88 | -0.89 | 12.80 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.24 | 17.03 | -0.89 | 11.43 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.27 | 17.18 | -0.49 | 11.62 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.26 | 17.27 | -0.63 | 12.41 |