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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.5330元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2008-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4826.41 |
|
4.79% |
| 2 |
北方华创 |
4527.35 |
|
4.50% |
| 3 |
紫金矿业 |
3845.16 |
|
3.82% |
| 4 |
歌尔股份 |
3750.00 |
|
3.73% |
| 5 |
徐工机械 |
3450.00 |
|
3.43% |
| 6 |
杭州银行 |
3359.40 |
|
3.34% |
| 7 |
洛阳钼业 |
3292.29 |
|
3.27% |
| 8 |
立讯精密 |
3234.50 |
|
3.21% |
| 9 |
中国移动 |
3140.40 |
|
3.12% |
| 10 |
拓荆科技 |
3145.65 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.01% |
9.60% |
6.48% |
33.34% |
33.26% |
33.94% |
33.18% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
3573/10603 |
1251/10603 |
1186/10603 |
1792/10603 |
2790/10603 |
2805/10603 |
2446/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2061 |
3.7391 |
0.0046 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.2053 |
3.7383 |
-0.0011 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.2055 |
3.7385 |
0.0111 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
1.2036 |
3.7366 |
0.0321 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
1.1981 |
3.7311 |
0.0975 |
1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.2910 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.3310 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.1300 |
| 2017-09-14 |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-21 |
0.2700 |
| 2017-01-12 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
0.1850 |
