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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.5330元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2008-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4826.41 |
|
4.79% |
| 2 |
北方华创 |
4527.35 |
|
4.50% |
| 3 |
紫金矿业 |
3845.16 |
|
3.82% |
| 4 |
歌尔股份 |
3750.00 |
|
3.73% |
| 5 |
徐工机械 |
3450.00 |
|
3.43% |
| 6 |
杭州银行 |
3359.40 |
|
3.34% |
| 7 |
洛阳钼业 |
3292.29 |
|
3.27% |
| 8 |
立讯精密 |
3234.50 |
|
3.21% |
| 9 |
中国移动 |
3140.40 |
|
3.12% |
| 10 |
拓荆科技 |
3145.65 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
6.99% |
7.64% |
35.17% |
42.90% |
2.93% |
28.80% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4170/10633 |
2625/10633 |
1310/10633 |
1940/10633 |
2885/10633 |
4874/10633 |
2755/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2391 |
3.7721 |
0.0718 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
1.2268 |
3.7598 |
0.1343 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
1.2038 |
3.7368 |
-0.0187 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
3.7400 |
0.0590 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
1.1969 |
3.7299 |
-0.0537 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.2910 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.3310 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.1300 |
| 2017-09-14 |
2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-21 |
0.2700 |
| 2017-01-12 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
0.1850 |
