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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.5330元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2008-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2530 |
3.7860 |
0.0812 |
1.12 |
| 2026-01-06 |
1.2391 |
3.7721 |
0.0718 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.2268 |
3.7598 |
0.1343 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.2038 |
3.7368 |
-0.0187 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
3.7400 |
0.0590 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.1969 |
3.7299 |
-0.0537 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.2061 |
3.7391 |
0.0047 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2053 |
3.7383 |
-0.0012 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2055 |
3.7385 |
0.0111 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2036 |
3.7366 |
0.0321 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.1981 |
3.7311 |
0.0975 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.1814 |
3.7144 |
0.0660 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.1701 |
3.7031 |
-0.0450 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.1778 |
3.7108 |
0.1594 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.1505 |
3.6835 |
-0.1034 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.1682 |
3.7012 |
-0.0286 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.1731 |
3.7061 |
0.0654 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.1619 |
3.6949 |
-0.0479 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.1701 |
3.7031 |
0.0362 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.1639 |
3.6969 |
-0.0426 |
-0.62 |