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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.6897元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
39861.40 |
|
9.02% |
| 2 |
亚钾国际 |
27799.72 |
|
6.29% |
| 3 |
宇通客车 |
27087.84 |
|
6.13% |
| 4 |
美的集团 |
24870.57 |
|
5.63% |
| 5 |
洛阳钼业 |
24115.20 |
|
5.46% |
| 6 |
兆易创新 |
19440.16 |
|
4.40% |
| 7 |
牧原股份 |
17971.25 |
|
4.07% |
| 8 |
吉比特 |
14974.87 |
|
3.39% |
| 9 |
ST华通 |
14845.67 |
|
3.36% |
| 10 |
中兴通讯 |
13692.00 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
2.08% |
| 2 |
25农发21 |
7028.12 |
70.00 |
1.59% |
| 3 |
24进出02 |
6083.51 |
60.00 |
1.38% |
| 4 |
16国债19 |
247.74 |
2.11 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
3.99% |
2.76% |
24.25% |
21.79% |
21.79% |
28.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7190/10633 |
3047/10633 |
2116/10633 |
2795/10633 |
4537/10633 |
4491/10633 |
2665/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0267 |
3.7164 |
-0.0103 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0281 |
3.7178 |
0.0450 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
1.0220 |
3.7117 |
-0.0679 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
1.0312 |
3.7209 |
0.0221 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.0282 |
3.7179 |
-0.0251 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.4570 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0830 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0800 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0900 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0570 |
