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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.6897元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0267 |
3.7164 |
-0.0103 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0281 |
3.7178 |
0.0451 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.0220 |
3.7117 |
-0.0680 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
1.0312 |
3.7209 |
0.0222 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.0282 |
3.7179 |
-0.0251 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
1.0316 |
3.7213 |
-0.0281 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
1.0354 |
3.7251 |
0.0222 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0324 |
3.7221 |
0.0259 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0289 |
3.7186 |
0.0325 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0245 |
3.7142 |
-0.0340 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.0291 |
3.7188 |
0.1492 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.0089 |
3.6986 |
-0.0687 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.0182 |
3.7079 |
-0.0236 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.0214 |
3.7111 |
0.0650 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.0126 |
3.7023 |
-0.0635 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.0212 |
3.7109 |
0.0510 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.0143 |
3.7040 |
-0.0813 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.0253 |
3.7150 |
0.0532 |
0.71 |
| 2025-12-05 |
1.0181 |
3.7078 |
0.0731 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.0082 |
3.6979 |
0.0177 |
0.24 |