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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 2.6897元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36416.66 |
|
8.34% |
| 2 |
亚钾国际 |
34045.26 |
|
7.80% |
| 3 |
宇通客车 |
32553.19 |
|
7.45% |
| 4 |
洛阳钼业 |
30720.00 |
|
7.03% |
| 5 |
美的集团 |
26749.72 |
|
6.12% |
| 6 |
新易盛 |
12797.14 |
|
2.93% |
| 7 |
亚翔集成 |
12402.58 |
|
2.84% |
| 8 |
牧原股份 |
12345.57 |
|
2.83% |
| 9 |
世纪华通 |
12229.22 |
|
2.80% |
| 10 |
恩华药业 |
10349.71 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
9230.31 |
90.00 |
2.11% |
| 2 |
25农发21 |
7056.49 |
70.00 |
1.62% |
| 3 |
24进出02 |
6105.66 |
60.00 |
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
-1.96% |
0.37% |
7.83% |
43.12% |
4.93% |
23.59% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
4150/10858 |
3914/10858 |
2913/10858 |
1459/10858 |
2663/10858 |
1847/10858 |
2839/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.1034 |
3.7931 |
0.1928 |
2.42% |
| 2026-04-07 |
1.0773 |
3.7670 |
-0.0060 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
1.0781 |
3.7678 |
-0.0480 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
1.0846 |
3.7743 |
-0.0317 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
1.0889 |
3.7786 |
0.1344 |
1.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.4570 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0830 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0800 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0900 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0570 |
