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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铀业 |
6.13 |
|
0.02% |
| 2 |
德力佳 |
0.47 |
|
0.00% |
| 3 |
瑞立科密 |
0.47 |
|
0.00% |
| 4 |
技源集团 |
0.44 |
|
0.00% |
| 5 |
昊创瑞通 |
0.70 |
|
0.00% |
| 6 |
友升股份 |
0.50 |
|
0.00% |
| 7 |
汉桑科技 |
0.89 |
|
0.00% |
| 8 |
南网数字 |
1.98 |
|
0.00% |
| 9 |
超颖电子 |
0.82 |
|
0.00% |
| 10 |
云汉芯城 |
1.47 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.98% |
-9.32% |
3.53% |
17.23% |
45.61% |
3.53% |
8.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5507/6768 |
5846/6768 |
1065/6768 |
307/6768 |
798/6768 |
1072/6768 |
4330/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0113 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0124 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0277 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0080 |
0.76% |
