嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 净资产规模 3.14 亿元，比上期增加 96.47% , 股票配置占比上期增加 106.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.45 | 91.48 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.29 | 0.08 | 2.23 | 3.14 | 3.77 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.58 | 0.03 | 1.48 | 1.60 | 1.81 |
| 2025-03-31 | 2.09 | 91.58 | 0.01 | 0.53 | 0.13 | 5.53 | 0.05 | 2.36 | 2.07 | 2.29 |
| 2024-12-31 | 1.16 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.80 | 0.01 | 0.42 | 1.11 | 1.24 |
| 2024-09-30 | 0.97 | 92.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.60 | 0.02 | 2.35 | 0.88 | 1.05 |
| 2024-06-30 | 0.71 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.86 | 0.01 | 0.70 | 0.62 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.60 | 94.39 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.54 | 0.00 | 0.07 | 0.53 | 0.63 |
| 2023-12-31 | 0.78 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.19 | 0.03 | 3.45 | 0.73 | 0.86 |