加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0129 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0124 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0277 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0080 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0246 |
2.38 |
| 2026-03-26 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0175 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0097 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0155 |
-1.52 |
| 2026-03-20 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0457 |
-4.24 |
| 2026-03-18 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0246 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0373 |
-3.26 |
| 2026-03-13 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0258 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-03-09 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0155 |
-1.35 |