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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41.01 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
17.22 |
|
0.01% |
| 3 |
中国铝业 |
14.32 |
|
0.01% |
| 4 |
湘电股份 |
7.11 |
|
0.01% |
| 5 |
厦门钨业 |
13.14 |
|
0.01% |
| 6 |
包钢股份 |
12.92 |
|
0.01% |
| 7 |
有研新材 |
6.93 |
|
0.01% |
| 8 |
盛和资源 |
10.91 |
|
0.01% |
| 9 |
科力远 |
4.74 |
|
0.00% |
| 10 |
广晟有色 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
-18.69% |
1.40% |
5.16% |
62.75% |
1.40% |
54.49% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1186/6757 |
6689/6757 |
1943/6757 |
1352/6757 |
239/6757 |
1959/6757 |
619/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0195 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0233 |
1.83% |
| 2026-03-26 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0331 |
2.63% |
