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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41.01 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
17.22 |
|
0.01% |
| 3 |
中国铝业 |
14.32 |
|
0.01% |
| 4 |
湘电股份 |
7.11 |
|
0.01% |
| 5 |
厦门钨业 |
13.14 |
|
0.01% |
| 6 |
包钢股份 |
12.92 |
|
0.01% |
| 7 |
有研新材 |
6.93 |
|
0.01% |
| 8 |
盛和资源 |
10.91 |
|
0.01% |
| 9 |
科力远 |
4.74 |
|
0.00% |
| 10 |
广晟有色 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
5.94% |
5.18% |
51.15% |
63.49% |
66.13% |
55.56% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
599/6466 |
2023/6466 |
1087/6466 |
592/6466 |
249/6466 |
233/6466 |
840/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0219 |
1.84% |
| 2025-12-19 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0255 |
2.18% |
| 2025-12-18 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0263 |
2.28% |
