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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
41.01 |
|
0.03% |
| 2 |
卧龙电驱 |
17.22 |
|
0.01% |
| 3 |
中国铝业 |
14.32 |
|
0.01% |
| 4 |
湘电股份 |
7.11 |
|
0.01% |
| 5 |
厦门钨业 |
13.14 |
|
0.01% |
| 6 |
包钢股份 |
12.92 |
|
0.01% |
| 7 |
有研新材 |
6.93 |
|
0.01% |
| 8 |
盛和资源 |
10.91 |
|
0.01% |
| 9 |
科力远 |
4.74 |
|
0.00% |
| 10 |
广晟有色 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.70% |
1.25% |
20.66% |
45.50% |
84.64% |
15.82% |
62.31% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
29/6661 |
2248/6661 |
492/6661 |
550/6661 |
154/6661 |
457/6661 |
860/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0232 |
1.62% |
| 2026-02-11 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0333 |
2.38% |
| 2026-02-10 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0423 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0200 |
1.51% |
