嘉实中证稀土产业ETF联接C 净资产规模 40.51 亿元，比上期增加 243.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 7.37 | 50.64 | 92.63 | 40.51 | 54.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 8.14 | 15.64 | 91.86 | 11.80 | 17.03 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 5.75 | 11.86 | 94.13 | 8.66 | 12.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.68 | 12.53 | 94.32 | 9.43 | 13.29 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.40 | 12.93 | 93.99 | 9.78 | 13.76 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 5.38 | 11.55 | 94.00 | 8.84 | 12.28 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 5.60 | 12.57 | 93.71 | 9.54 | 13.41 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 5.48 | 13.51 | 93.89 | 10.42 | 14.39 |