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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.6765元
- 基金经理：
- 陶灿
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
3753.27 |
|
6.81% |
| 2 |
中际旭创 |
3495.30 |
|
6.34% |
| 3 |
中矿资源 |
3004.54 |
|
5.45% |
| 4 |
新易盛 |
2891.20 |
|
5.25% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
2877.35 |
|
5.22% |
| 6 |
天山铝业 |
2472.30 |
|
4.49% |
| 7 |
洛阳钼业 |
2272.00 |
|
4.12% |
| 8 |
菲利华 |
2119.34 |
|
3.85% |
| 9 |
厦门钨业 |
2095.78 |
|
3.80% |
| 10 |
藏格矿业 |
2063.58 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.74% |
-0.76% |
13.54% |
31.19% |
50.41% |
2.73% |
19.73% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.41% |
1.67% |
4.32% |
16.47% |
28.63% |
3.62% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
6511/6631 |
4762/6631 |
653/6631 |
1325/6631 |
1152/6631 |
3679/6631 |
3696/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.3396 |
2.0161 |
-0.0151 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
1.3492 |
2.0257 |
-0.0749 |
-3.41% |
| 2026-02-04 |
1.3968 |
2.0733 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
1.4055 |
2.0820 |
0.0487 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
1.3746 |
2.0511 |
-0.1072 |
-4.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-14 |
0.1990 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
0.3270 |
| 2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-17 |
0.1505 |
