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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.6765元
- 基金经理：
- 陶灿
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
3932.48 |
|
6.72% |
| 2 |
新易盛 |
2970.05 |
|
5.08% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
2719.40 |
|
4.65% |
| 4 |
腾讯控股 |
2378.85 |
|
4.07% |
| 5 |
中金黄金 |
2182.48 |
|
3.73% |
| 6 |
德昌电机控股 |
2157.04 |
|
3.69% |
| 7 |
中际旭创 |
2095.10 |
|
3.58% |
| 8 |
圆通速递 |
2038.91 |
|
3.48% |
| 9 |
阳光电源 |
1938.90 |
|
3.31% |
| 10 |
宏创控股 |
1821.41 |
|
3.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
31.30 |
0.31 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.63% |
13.58% |
8.53% |
36.35% |
40.44% |
38.34% |
20.22% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
249/6466 |
249/6466 |
569/6466 |
1254/6466 |
1041/6466 |
1226/6466 |
3584/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2859 |
1.9624 |
0.0161 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
1.2757 |
1.9522 |
0.0385 |
1.96% |
| 2025-12-19 |
1.2512 |
1.9277 |
0.0265 |
1.36% |
| 2025-12-18 |
1.2344 |
1.9109 |
-0.0195 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
1.2468 |
1.9233 |
0.0643 |
3.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-14 |
0.1990 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
0.3270 |
| 2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-16 |
2020-09-17 |
0.1505 |
