建信高股息主题股票 净资产规模 5.85 亿元，比上期增加 56.29% , 股票配置占比上期增加 59.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.47 | 92.80 | 0.00 | 0.05 | 0.39 | 6.54 | 0.04 | 0.61 | 5.85 | 5.89 |
| 2025-06-30 | 3.44 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.22 | 0.13 | 3.54 | 3.74 | 3.76 |
| 2025-03-31 | 3.31 | 89.85 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 9.17 | 0.04 | 0.98 | 3.67 | 3.69 |
| 2024-12-31 | 3.52 | 89.35 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 8.31 | 0.09 | 2.34 | 3.88 | 3.94 |
| 2024-09-30 | 3.94 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 7.47 | 0.03 | 0.62 | 4.21 | 4.28 |
| 2024-06-30 | 3.85 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.01 | 0.00 | 0.10 | 4.13 | 4.15 |
| 2024-03-31 | 3.75 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.00 | 0.06 | 1.49 | 3.96 | 4.09 |
| 2023-12-31 | 3.49 | 92.06 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 7.77 | 0.00 | 0.11 | 3.69 | 3.79 |