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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.6765元
- 基金经理：
- 陶灿
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2059 |
1.8824 |
-0.0334 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.2271 |
1.9036 |
-0.0066 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2313 |
1.9078 |
0.0206 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.2182 |
1.8947 |
-0.0233 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.2330 |
1.9095 |
0.0138 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
1.2242 |
1.9007 |
-0.0228 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
1.2387 |
1.9152 |
0.0201 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.2259 |
1.9024 |
0.0329 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
1.2050 |
1.8815 |
0.0156 |
0.83 |
| 2025-12-03 |
1.1951 |
1.8716 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
1.1936 |
1.8701 |
-0.0085 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.1990 |
1.8755 |
0.0290 |
1.56 |
| 2025-11-28 |
1.1806 |
1.8571 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
1.1768 |
1.8533 |
0.0069 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.1724 |
1.8489 |
0.0231 |
1.27 |
| 2025-11-25 |
1.1577 |
1.8342 |
0.0348 |
1.95 |
| 2025-11-24 |
1.1356 |
1.8121 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-11-21 |
1.1322 |
1.8087 |
-0.0777 |
-4.18 |
| 2025-11-20 |
1.1816 |
1.8581 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-19 |
1.1815 |
1.8580 |
0.0096 |
0.52 |