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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
50.65 |
|
0.17% |
| 2 |
美的集团 |
34.88 |
|
0.12% |
| 3 |
格力电器 |
28.60 |
|
0.09% |
| 4 |
万科A |
26.87 |
|
0.09% |
| 5 |
京东方A |
27.46 |
|
0.09% |
| 6 |
平安银行 |
24.27 |
|
0.08% |
| 7 |
立讯精密 |
21.99 |
|
0.07% |
| 8 |
五粮液 |
19.44 |
|
0.06% |
| 9 |
TCL科技 |
16.24 |
|
0.05% |
| 10 |
中兴通讯 |
11.87 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
0.67% |
-1.40% |
11.84% |
6.20% |
6.63% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
5360/6463 |
4900/6463 |
4344/6463 |
4085/6463 |
4822/6463 |
4851/6463 |
4230/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
2.6310 |
2.6310 |
0.0129 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
2.6181 |
2.6181 |
-0.0183 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
2.6364 |
2.6364 |
0.0268 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
2.6096 |
2.6096 |
-0.0165 |
-0.63% |
