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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.6364 |
2.6364 |
0.0268 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
2.6096 |
2.6096 |
-0.0165 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
2.6329 |
2.6329 |
0.0152 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.6177 |
2.6177 |
-0.0227 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
2.6404 |
2.6404 |
0.0101 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.6303 |
2.6303 |
-0.0369 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2025-12-05 |
2.6729 |
2.6729 |
0.0251 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
2.6478 |
2.6478 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
2.6464 |
2.6464 |
-0.0066 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
2.6542 |
2.6542 |
0.0218 |
0.83 |
| 2025-11-28 |
2.6324 |
2.6324 |
0.0112 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
2.6212 |
2.6212 |
-0.0107 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
2.6319 |
2.6319 |
0.0041 |
0.16 |
| 2025-11-25 |
2.6278 |
2.6278 |
0.0167 |
0.64 |
| 2025-11-24 |
2.6111 |
2.6111 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2025-11-21 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.0508 |
-1.91 |
| 2025-11-20 |
2.6662 |
2.6662 |
-0.0099 |
-0.37 |