建信深证基本面60ETF联接A 净资产规模 3.23 亿元，比上期增加 -24.36% , 股票配置占比上期增加 -30.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.81 | 0.21 | 5.22 | 0.03 | 0.85 | 3.65 | 92.12 | 3.23 | 3.96 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.25 | 4.09 | 92.45 | 4.27 | 4.43 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.28 | 3.45 | 92.34 | 3.60 | 3.73 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.73 | 3.58 | 92.66 | 3.73 | 3.86 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.93 | 3.47 | 91.94 | 3.63 | 3.77 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.86 | 3.27 | 92.31 | 3.39 | 3.54 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.87 | 3.31 | 92.38 | 3.43 | 3.59 |
| 2023-03-31 | 0.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.93 | 3.51 | 91.99 | 3.66 | 3.82 |