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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.3700元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4268.51 |
|
5.09% |
| 2 |
小商品城 |
3666.78 |
|
4.37% |
| 3 |
洛阳钼业 |
3445.84 |
|
4.11% |
| 4 |
潞安环能 |
3363.49 |
|
4.01% |
| 5 |
中国海油 |
3269.65 |
|
3.90% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
2879.24 |
|
3.43% |
| 7 |
长盈精密 |
2824.81 |
|
3.37% |
| 8 |
中国平安 |
2713.04 |
|
3.23% |
| 9 |
宏创控股 |
2254.37 |
|
2.69% |
| 10 |
天山铝业 |
2240.23 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
9.68% |
9.16% |
23.40% |
30.14% |
3.78% |
0.08% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4762/10636 |
1921/10636 |
1933/10636 |
3986/10636 |
4886/10636 |
5111/10636 |
8514/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1407 |
4.6216 |
0.0313 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.1366 |
4.6139 |
0.0566 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
1.1292 |
4.5999 |
-0.1368 |
-1.56% |
| 2026-01-07 |
1.1471 |
4.6338 |
-0.0153 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.1491 |
4.6375 |
0.2407 |
2.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2600 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.2500 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0250 |
| 2011-10-24 |
2011-10-26 |
2011-10-26 |
2011-10-27 |
0.1510 |
| 2011-01-11 |
2011-01-13 |
2011-01-13 |
2011-01-14 |
0.0100 |
