加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.3700元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4268.51 |
|
5.09% |
| 2 |
小商品城 |
3666.78 |
|
4.37% |
| 3 |
洛阳钼业 |
3445.84 |
|
4.11% |
| 4 |
潞安环能 |
3363.49 |
|
4.01% |
| 5 |
中国海油 |
3269.65 |
|
3.90% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
2879.24 |
|
3.43% |
| 7 |
长盈精密 |
2824.81 |
|
3.37% |
| 8 |
中国平安 |
2713.04 |
|
3.23% |
| 9 |
宏创控股 |
2254.37 |
|
2.69% |
| 10 |
天山铝业 |
2240.23 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
10.83% |
11.09% |
24.63% |
29.46% |
4.87% |
0.80% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5152/10644 |
1380/10644 |
2441/10644 |
3653/10644 |
4603/10644 |
3830/10644 |
8262/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0876 |
4.6442 |
0.0244 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
1.1494 |
4.6381 |
0.0665 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
1.1407 |
4.6216 |
0.0313 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.1366 |
4.6139 |
0.0566 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
1.1292 |
4.5999 |
-0.1368 |
-1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0650 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2600 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.2500 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0250 |
| 2011-10-24 |
2011-10-26 |
2011-10-26 |
2011-10-27 |
0.1510 |
