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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.3700元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4268.51 |
|
5.09% |
| 2 |
小商品城 |
3666.78 |
|
4.37% |
| 3 |
洛阳钼业 |
3445.84 |
|
4.11% |
| 4 |
潞安环能 |
3363.49 |
|
4.01% |
| 5 |
中国海油 |
3269.65 |
|
3.90% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
2879.24 |
|
3.43% |
| 7 |
长盈精密 |
2824.81 |
|
3.37% |
| 8 |
中国平安 |
2713.04 |
|
3.23% |
| 9 |
宏创控股 |
2254.37 |
|
2.69% |
| 10 |
天山铝业 |
2240.23 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
5.00% |
7.89% |
18.20% |
19.33% |
19.73% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
5315/10595 |
3350/10595 |
852/10595 |
4141/10595 |
4844/10595 |
4862/10595 |
7936/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0801 |
4.5068 |
0.0259 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
1.0767 |
4.5004 |
0.0360 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
1.0720 |
4.4915 |
-0.0138 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
1.0738 |
4.4949 |
0.0512 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
1.0671 |
4.4822 |
0.0367 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.2600 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.2500 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0250 |
| 2011-10-24 |
2011-10-26 |
2011-10-26 |
2011-10-27 |
0.1510 |
| 2011-01-11 |
2011-01-13 |
2011-01-13 |
2011-01-14 |
0.0100 |
