建信恒久价值混合 净资产规模 8.50 亿元，比上期增加 8.65% , 股票配置占比上期增加 36.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 6.89 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 20.59 | 0.03 | 0.34 | 8.50 | 8.71 |
| 2024-06-30 | 5.05 | 63.45 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 35.30 | 0.10 | 1.25 | 7.82 | 7.96 |
| 2024-03-31 | 6.13 | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 9.25 | 1.31 | 16.00 | 8.00 | 8.21 |
| 2023-12-31 | 6.55 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 14.05 | 0.01 | 0.08 | 7.55 | 7.63 |
| 2023-09-30 | 7.49 | 88.86 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 8.54 | 0.22 | 2.60 | 8.20 | 8.43 |
| 2023-06-30 | 9.76 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 6.00 | 0.07 | 0.62 | 10.36 | 10.45 |
| 2023-03-31 | 9.94 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 6.74 | 0.01 | 0.06 | 10.59 | 10.66 |
| 2022-12-31 | 9.81 | 89.84 | 0.40 | 3.64 | 0.63 | 5.79 | 0.08 | 0.73 | 10.85 | 10.92 |