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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.3700元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0991 |
4.5428 |
0.0176 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0968 |
4.5385 |
0.0894 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.0851 |
4.5163 |
-0.0772 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
4.5355 |
0.1154 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.0801 |
4.5068 |
0.0260 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0767 |
4.5004 |
0.0359 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0720 |
4.4915 |
-0.0138 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0738 |
4.4949 |
0.0512 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.0671 |
4.4822 |
0.0367 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.0623 |
4.4731 |
0.0634 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
1.0540 |
4.4574 |
0.1215 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.0381 |
4.4273 |
-0.0734 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.0477 |
4.4455 |
0.0588 |
0.74 |
| 2025-12-12 |
1.0400 |
4.4309 |
0.0497 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.0335 |
4.4186 |
-0.0283 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0372 |
4.4256 |
0.0245 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.0340 |
4.4195 |
-0.1261 |
-1.57 |
| 2025-12-08 |
1.0505 |
4.4508 |
-0.0275 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.0541 |
4.4576 |
0.1131 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.0393 |
4.4296 |
0.0229 |
0.29 |