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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 1.4350元
- 基金经理：
- 蒋严泽
- 成立日期：
- 2005-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
1.1259 |
4.7167 |
0.0826 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
1.1157 |
4.6974 |
-0.0065 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1165 |
4.6989 |
0.1028 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.1038 |
4.6749 |
0.0567 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
1.0968 |
4.6616 |
0.0988 |
1.12 |
| 2026-01-16 |
1.0846 |
4.6385 |
-0.0786 |
-0.89 |
| 2026-01-15 |
1.0943 |
4.6569 |
0.0543 |
0.62 |
| 2026-01-14 |
1.0876 |
4.6442 |
0.0245 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1494 |
4.6381 |
0.0665 |
0.76 |
| 2026-01-12 |
1.1407 |
4.6216 |
0.0313 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.1366 |
4.6139 |
0.0565 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.1292 |
4.5999 |
-0.1368 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
1.1471 |
4.6338 |
-0.0153 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.1491 |
4.6375 |
0.2407 |
2.82 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
4.5779 |
0.1414 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.0991 |
4.5428 |
0.0176 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0968 |
4.5385 |
0.0894 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.0851 |
4.5163 |
-0.0772 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
4.5355 |
0.1154 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.0801 |
4.5068 |
0.0260 |
0.32 |