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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
11925.54 |
|
9.42% |
| 2 |
春秋航空 |
8913.29 |
|
7.04% |
| 3 |
南方航空 |
8849.45 |
|
6.99% |
| 4 |
中国东航 |
8841.80 |
|
6.98% |
| 5 |
中国国航 |
8760.16 |
|
6.92% |
| 6 |
山西汾酒 |
7122.97 |
|
5.62% |
| 7 |
中信证券 |
6907.40 |
|
5.45% |
| 8 |
贵州茅台 |
6469.30 |
|
5.11% |
| 9 |
中国电信 |
6223.77 |
|
4.91% |
| 10 |
福耀玻璃 |
6219.32 |
|
4.91% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
-2.09% |
3.78% |
15.13% |
15.39% |
0.29% |
-4.30% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
306/10737 |
8962/10737 |
4243/10737 |
4217/10737 |
6201/10737 |
8500/10737 |
9013/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.5632 |
4.5082 |
-0.0604 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
2.5846 |
4.5296 |
0.0401 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
2.5704 |
4.5154 |
0.1367 |
1.92% |
| 2026-02-03 |
2.5220 |
4.4670 |
0.1270 |
1.82% |
| 2026-02-02 |
2.4770 |
4.4220 |
-0.0897 |
-1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.1670 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.0880 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.2400 |
| 2007-10-29 |
2007-11-01 |
2007-11-01 |
2007-11-02 |
1.1000 |
| 2007-01-31 |
2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-05 |
0.3500 |
