加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11556.67 |
|
8.98% |
| 2 |
福耀玻璃 |
9934.30 |
|
7.72% |
| 3 |
中国平安 |
9805.17 |
|
7.62% |
| 4 |
中国国航 |
8557.00 |
|
6.65% |
| 5 |
海光信息 |
8480.29 |
|
6.59% |
| 6 |
春秋航空 |
8448.94 |
|
6.56% |
| 7 |
深信服 |
8358.30 |
|
6.49% |
| 8 |
中信证券 |
7193.70 |
|
5.59% |
| 9 |
贵州茅台 |
6783.14 |
|
5.27% |
| 10 |
山西汾酒 |
4197.41 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
4.09% |
2.23% |
15.31% |
10.05% |
10.49% |
-1.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8382/10613 |
3948/10613 |
3921/10613 |
4804/10613 |
6437/10613 |
6379/10613 |
8656/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.5272 |
4.4722 |
0.0056 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
2.5252 |
4.4702 |
0.0458 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
2.5090 |
4.4540 |
-0.0201 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
2.5161 |
4.4611 |
-0.0234 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
2.5244 |
4.4694 |
-0.0040 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.1670 |
| 2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
0.0880 |
| 2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.2400 |
| 2007-10-29 |
2007-11-01 |
2007-11-01 |
2007-11-02 |
1.1000 |
| 2007-01-31 |
2007-02-02 |
2007-02-02 |
2007-02-05 |
0.3500 |
