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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5123 |
4.4573 |
0.0220 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
2.5045 |
4.4495 |
0.1180 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
2.4627 |
4.4077 |
0.0175 |
0.25 |
| 2025-12-15 |
2.4565 |
4.4015 |
0.0361 |
0.52 |
| 2025-12-12 |
2.4437 |
4.3887 |
0.0599 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
2.4225 |
4.3675 |
-0.0395 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.4365 |
4.3815 |
0.0209 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
2.4291 |
4.3741 |
-0.0960 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
2.4631 |
4.4081 |
0.0316 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
2.4519 |
4.3969 |
0.0384 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
2.4383 |
4.3833 |
-0.0198 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
2.4453 |
4.3903 |
0.0133 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
2.4406 |
4.3856 |
-0.0294 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
2.4510 |
4.3960 |
0.0652 |
0.95 |
| 2025-11-28 |
2.4279 |
4.3729 |
0.0025 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
2.4270 |
4.3720 |
-0.0028 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
2.4280 |
4.3730 |
0.0319 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
2.4167 |
4.3617 |
-0.0356 |
-0.52 |
| 2025-11-24 |
2.4293 |
4.3743 |
-0.0311 |
-0.45 |
| 2025-11-21 |
2.4403 |
4.3853 |
-0.0878 |
-1.26 |