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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.1952 |
1.2553 |
0.0083 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.1869 |
1.2466 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.1905 |
1.2503 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-09 |
1.1959 |
1.2560 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.2021 |
1.2625 |
0.0128 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
1.1893 |
1.2491 |
0.0112 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.1781 |
1.2373 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-03 |
1.1724 |
1.2313 |
-0.0126 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
1.1850 |
1.2446 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2025-12-01 |
1.1947 |
1.2547 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
1.1870 |
1.2467 |
0.0105 |
0.89 |
| 2025-11-27 |
1.1765 |
1.2356 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-11-26 |
1.1790 |
1.2383 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-11-25 |
1.1731 |
1.2321 |
0.0143 |
1.23 |
| 2025-11-24 |
1.1588 |
1.2170 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-11-21 |
1.1610 |
1.2194 |
-0.0490 |
-4.05 |
| 2025-11-20 |
1.2100 |
1.2708 |
-0.0232 |
-1.88 |
| 2025-11-19 |
1.2332 |
1.2952 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-11-18 |
1.2292 |
1.2910 |
-0.0316 |
-2.51 |
| 2025-11-17 |
1.2608 |
1.3242 |
-0.0079 |
-0.62 |