交银国证新能源指数分级 净资产规模 2.55 亿元，比上期增加 -1.19% , 股票配置占比上期增加 -2.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2.37 | 92.56 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.42 | 0.00 | 0.02 | 2.55 | 2.56 |
| 2020-06-30 | 2.43 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.62 | 0.00 | 0.02 | 2.58 | 2.61 |
| 2020-03-31 | 2.19 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.68 | 0.01 | 0.55 | 2.33 | 2.34 |
| 2019-12-31 | 2.55 | 93.55 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 6.39 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | 2.72 |
| 2019-09-30 | 2.43 | 93.68 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 6.24 | 0.00 | 0.01 | 2.57 | 2.59 |
| 2019-06-30 | 2.52 | 93.51 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 6.41 | 0.00 | 0.01 | 2.68 | 2.69 |
| 2019-03-31 | 3.02 | 94.05 | 0.02 | 0.53 | 0.17 | 5.40 | 0.00 | 0.02 | 3.20 | 3.21 |
| 2018-12-31 | 2.57 | 94.23 | 0.02 | 0.55 | 0.14 | 5.19 | 0.00 | 0.03 | 2.72 | 2.73 |