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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-11-06 |
2020-11-06 |
1.5130 |
1.5300 |
1.0000 |
| 2019-12-27 |
2020-01-02 |
1.0219 |
1.0240 |
1.0220 |
| 2018-12-26 |
2019-01-02 |
1.0143 |
0.8530 |
0.8340 |
| 2018-06-20 |
2018-06-20 |
0.6177 |
0.6130 |
1.0000 |
| 2017-12-27 |
2018-01-02 |
1.0281 |
0.8130 |
0.7980 |
| 2016-12-28 |
2017-01-03 |
1.0362 |
0.8210 |
0.7970 |
| 2015-12-18 |
2015-12-18 |
1.5045 |
1.5110 |
1.0000 |
| 2015-09-16 |
2015-09-16 |
0.6764 |
0.6280 |
1.0000 |