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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2014-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.44亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.3280 |
3.7280 |
0.0593 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
3.2790 |
3.6790 |
-0.0520 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
3.3220 |
3.7220 |
-0.0182 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
3.3370 |
3.7370 |
0.0363 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
3.3070 |
3.7070 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
3.3090 |
3.7090 |
-0.0073 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
3.3150 |
3.7150 |
-0.0194 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
3.3310 |
3.7310 |
0.0109 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
3.3220 |
3.7220 |
0.0411 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
3.2880 |
3.6880 |
0.0073 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
3.2820 |
3.6820 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
3.2830 |
3.6830 |
0.0097 |
0.24 |
| 2025-12-01 |
3.2750 |
3.6750 |
0.0484 |
1.24 |
| 2025-11-28 |
3.2350 |
3.6350 |
0.0073 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
3.2290 |
3.6290 |
-0.0133 |
-0.34 |
| 2025-11-26 |
3.2400 |
3.6400 |
0.0182 |
0.47 |
| 2025-11-25 |
3.2250 |
3.6250 |
0.0254 |
0.66 |
| 2025-11-24 |
3.2040 |
3.6040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
3.2040 |
3.6040 |
-0.0738 |
-1.87 |
| 2025-11-20 |
3.2650 |
3.6650 |
-0.0169 |
-0.43 |