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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2014-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.3790 |
3.7790 |
0.0436 |
1.08 |
| 2026-06-11 |
3.3430 |
3.7430 |
-0.0242 |
-0.59 |
| 2026-06-10 |
3.3630 |
3.7630 |
0.0109 |
0.27 |
| 2026-06-09 |
3.3540 |
3.7540 |
0.0532 |
1.33 |
| 2026-06-08 |
3.3100 |
3.7100 |
-0.0303 |
-0.75 |
| 2026-06-05 |
3.3350 |
3.7350 |
-0.0557 |
-1.36 |
| 2026-06-04 |
3.3810 |
3.7810 |
-0.0787 |
-1.89 |
| 2026-06-03 |
3.4460 |
3.8460 |
-0.0109 |
-0.26 |
| 2026-06-02 |
3.4550 |
3.8550 |
0.0508 |
1.23 |
| 2026-06-01 |
3.4130 |
3.8130 |
-0.0061 |
-0.15 |
| 2026-05-29 |
3.4180 |
3.8180 |
0.0206 |
0.50 |
| 2026-05-28 |
3.4010 |
3.8010 |
0.0061 |
0.15 |
| 2026-05-27 |
3.3960 |
3.7960 |
-0.0303 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
3.4210 |
3.8210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
3.4210 |
3.8210 |
0.0109 |
0.26 |
| 2026-05-22 |
3.4120 |
3.8120 |
0.0157 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
3.3990 |
3.7990 |
-0.0484 |
-1.16 |
| 2026-05-20 |
3.4390 |
3.8390 |
-0.0266 |
-0.64 |
| 2026-05-19 |
3.4610 |
3.8610 |
0.0303 |
0.73 |
| 2026-05-18 |
3.4360 |
3.8360 |
-0.0520 |
-1.24 |