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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 王崇
- 成立日期：
- 2014-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.44亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
47581.36 |
|
9.73% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
40623.76 |
|
8.31% |
| 3 |
浪潮信息 |
38328.53 |
|
7.84% |
| 4 |
美的集团 |
26415.99 |
|
5.40% |
| 5 |
瑞丰新材 |
26121.33 |
|
5.34% |
| 6 |
顺丰控股 |
22072.43 |
|
4.51% |
| 7 |
益丰药房 |
20839.48 |
|
4.26% |
| 8 |
德业股份 |
19089.59 |
|
3.90% |
| 9 |
歌尔股份 |
18524.13 |
|
3.79% |
| 10 |
分众传媒 |
17580.23 |
|
3.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
2.66% |
-1.92% |
-2.06% |
2.79% |
2.79% |
-10.75% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7576/10633 |
4123/10633 |
7062/10633 |
9732/10633 |
8559/10633 |
8356/10633 |
9568/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.3830 |
3.7830 |
0.0750 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
3.3210 |
3.7210 |
-0.0217 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
3.3390 |
3.7390 |
0.0109 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
3.3300 |
3.7300 |
-0.0291 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
3.3540 |
3.7540 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-26 |
0.4000 |
