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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.7780元
- 基金经理：
- 张雪蓉
- 成立日期：
- 2005-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
48437.80 |
|
9.54% |
| 2 |
新易盛 |
45558.85 |
|
8.98% |
| 3 |
中际旭创 |
35668.36 |
|
7.03% |
| 4 |
中天科技 |
29132.71 |
|
5.74% |
| 5 |
沪电股份 |
29003.24 |
|
5.71% |
| 6 |
东方电缆 |
25894.31 |
|
5.10% |
| 7 |
宁德时代 |
20173.85 |
|
3.97% |
| 8 |
ST华通 |
17610.38 |
|
3.47% |
| 9 |
睿创微纳 |
15403.59 |
|
3.03% |
| 10 |
燕京啤酒 |
13526.00 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
18141.82 |
180.00 |
3.57% |
| 2 |
25农发31 |
4002.38 |
40.00 |
0.79% |
| 3 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
14.74% |
5.01% |
50.68% |
47.75% |
48.26% |
23.34% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
934/10587 |
532/10587 |
1743/10587 |
789/10587 |
1259/10587 |
1283/10587 |
3339/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1274 |
4.1612 |
0.0150 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.1263 |
4.1601 |
0.0530 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.1223 |
4.1561 |
0.3210 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
1.0981 |
4.1319 |
0.1490 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
1.0868 |
4.1206 |
-0.1510 |
-1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0940 |
| 2021-01-22 |
2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-28 |
0.0740 |
| 2020-07-21 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-27 |
0.0540 |
| 2019-07-29 |
2019-07-31 |
2019-07-31 |
2019-08-02 |
0.0280 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
0.0380 |
