交银精选混合 净资产规模 54.21 亿元，比上期增加 4.47% , 股票配置占比上期增加 10.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 49.12 | 90.23 | 2.01 | 3.70 | 3.22 | 5.91 | 0.09 | 0.16 | 54.21 | 54.43 |
| 2024-06-30 | 44.64 | 85.76 | 2.81 | 5.40 | 4.58 | 8.80 | 0.02 | 0.04 | 51.89 | 52.06 |
| 2024-03-31 | 48.04 | 87.14 | 3.05 | 5.54 | 0.44 | 0.80 | 3.59 | 6.52 | 54.96 | 55.13 |
| 2023-12-31 | 49.33 | 88.72 | 3.04 | 5.46 | 3.12 | 5.61 | 0.12 | 0.21 | 55.32 | 55.60 |
| 2023-09-30 | 54.72 | 89.59 | 2.42 | 3.97 | 3.84 | 6.29 | 0.10 | 0.15 | 60.80 | 61.08 |
| 2023-06-30 | 57.46 | 87.56 | 3.54 | 5.40 | 4.58 | 6.98 | 0.04 | 0.06 | 64.42 | 65.62 |
| 2023-03-31 | 65.78 | 89.52 | 4.02 | 5.47 | 3.62 | 4.93 | 0.06 | 0.08 | 73.10 | 73.48 |
| 2022-12-31 | 55.17 | 78.85 | 3.83 | 5.48 | 5.92 | 8.47 | 5.04 | 7.20 | 69.44 | 69.97 |