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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.7780元
- 基金经理：
- 张雪蓉
- 成立日期：
- 2005-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1531 |
4.1869 |
-0.1379 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.1635 |
4.1973 |
0.0663 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.1585 |
4.1923 |
0.1246 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.1491 |
4.1829 |
0.3473 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.1229 |
4.1567 |
-0.0994 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.1304 |
4.1642 |
0.1074 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.1223 |
4.1561 |
-0.0901 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1291 |
4.1629 |
-0.0093 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1298 |
4.1636 |
0.0318 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.1274 |
4.1612 |
0.0146 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1263 |
4.1601 |
0.0530 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1223 |
4.1561 |
0.3208 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
1.0981 |
4.1319 |
0.1498 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.0868 |
4.1206 |
-0.1511 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.0982 |
4.1320 |
0.4547 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
1.0639 |
4.0977 |
-0.2174 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.0803 |
4.1141 |
-0.1246 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.0897 |
4.1235 |
0.1286 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.0800 |
4.1138 |
-0.2333 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.0976 |
4.1314 |
0.0968 |
0.67 |