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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.7780元
- 基金经理：
- 张雪蓉
- 成立日期：
- 2005-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0982 |
4.1320 |
0.4547 |
3.22 |
| 2025-12-16 |
1.0639 |
4.0977 |
-0.2174 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.0803 |
4.1141 |
-0.1246 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.0897 |
4.1235 |
0.1286 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.0800 |
4.1138 |
-0.2333 |
-1.60 |
| 2025-12-10 |
1.0976 |
4.1314 |
0.0968 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.0903 |
4.1241 |
0.0663 |
0.46 |
| 2025-12-08 |
1.0853 |
4.1191 |
0.2519 |
1.78 |
| 2025-12-05 |
1.0663 |
4.1001 |
0.1233 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.0570 |
4.0908 |
0.1060 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.0490 |
4.0828 |
-0.0968 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
1.0563 |
4.0901 |
-0.0742 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.0619 |
4.0957 |
0.3393 |
2.47 |
| 2025-11-28 |
1.0363 |
4.0701 |
0.0623 |
0.46 |
| 2025-11-27 |
1.0316 |
4.0654 |
-0.0451 |
-0.33 |
| 2025-11-26 |
1.0350 |
4.0688 |
0.2929 |
2.18 |
| 2025-11-25 |
1.0129 |
4.0467 |
0.3632 |
2.78 |
| 2025-11-24 |
0.9855 |
4.0193 |
0.0517 |
0.40 |
| 2025-11-21 |
0.9816 |
4.0154 |
-0.4175 |
-3.11 |
| 2025-11-20 |
1.0131 |
4.0469 |
-0.0358 |
-0.27 |