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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 1.5659元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2003-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
4.9954 |
7.6920 |
0.0642 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
4.9819 |
7.6785 |
-0.2136 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
5.0268 |
7.7234 |
0.2193 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
4.9807 |
7.6773 |
0.7692 |
3.36 |
| 2026-02-02 |
4.8190 |
7.5156 |
-0.6636 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
4.9585 |
7.6551 |
-0.2079 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
5.0022 |
7.6988 |
-0.1860 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
5.0413 |
7.7379 |
-0.1175 |
-0.49 |
| 2026-01-27 |
5.0660 |
7.7626 |
0.1346 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
5.0377 |
7.7343 |
-0.3582 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
5.1130 |
7.8096 |
0.8262 |
3.52 |
| 2026-01-22 |
4.9393 |
7.6359 |
0.0999 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
4.9183 |
7.6149 |
0.3220 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
4.8506 |
7.5472 |
-0.0752 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
4.8664 |
7.5630 |
0.1027 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
4.8448 |
7.5414 |
0.3325 |
1.46 |
| 2026-01-15 |
4.7749 |
7.4715 |
0.1118 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
4.7514 |
7.4480 |
-0.0894 |
-0.39 |
| 2026-01-13 |
4.7702 |
7.4668 |
-0.4500 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
4.8648 |
7.5614 |
0.4030 |
1.77 |