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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0713 |
2.46 |
| 2026-06-03 |
2.9027 |
2.9027 |
0.0776 |
2.75 |
| 2026-06-02 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0511 |
1.84 |
| 2026-06-01 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.1545 |
-5.28 |
| 2026-05-29 |
2.9285 |
2.9285 |
-0.1764 |
-5.68 |
| 2026-05-28 |
3.1049 |
3.1049 |
0.0344 |
1.12 |
| 2026-05-27 |
3.0705 |
3.0705 |
-0.1408 |
-4.38 |
| 2026-05-26 |
3.2113 |
3.2113 |
-0.0621 |
-1.90 |
| 2026-05-25 |
3.2734 |
3.2734 |
0.2084 |
6.80 |
| 2026-05-22 |
3.0650 |
3.0650 |
0.0281 |
0.93 |
| 2026-05-21 |
3.0369 |
3.0369 |
-0.1342 |
-4.23 |
| 2026-05-20 |
3.1711 |
3.1711 |
0.1832 |
6.13 |
| 2026-05-19 |
2.9879 |
2.9879 |
0.1418 |
4.98 |
| 2026-05-18 |
2.8461 |
2.8461 |
0.0155 |
0.55 |
| 2026-05-15 |
2.8306 |
2.8306 |
0.0729 |
2.64 |
| 2026-05-14 |
2.7577 |
2.7577 |
-0.0981 |
-3.44 |
| 2026-05-13 |
2.8558 |
2.8558 |
0.0872 |
3.15 |
| 2026-05-12 |
2.7686 |
2.7686 |
0.0517 |
1.90 |
| 2026-05-11 |
2.7169 |
2.7169 |
0.1555 |
6.07 |
| 2026-05-08 |
2.5614 |
2.5614 |
-0.0736 |
-2.79 |