嘉实中证半导体指数增强发起式C 净资产规模 23.49 亿元，比上期增加 9.32% , 股票配置占比上期增加 70.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37.48 | 90.37 | 0.11 | 0.27 | 2.90 | 7.00 | 0.98 | 2.36 | 23.49 | 41.47 |
| 2025-06-30 | 22.04 | 89.46 | 0.11 | 0.46 | 1.97 | 7.99 | 0.52 | 2.09 | 21.49 | 24.64 |
| 2025-03-31 | 15.92 | 91.99 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 7.19 | 0.14 | 0.82 | 14.94 | 17.31 |
| 2024-12-31 | 13.08 | 91.14 | 0.12 | 0.86 | 1.04 | 7.26 | 0.11 | 0.74 | 11.67 | 14.36 |
| 2024-09-30 | 18.85 | 89.82 | 0.12 | 0.59 | 1.04 | 4.95 | 0.97 | 4.64 | 18.13 | 20.99 |
| 2024-06-30 | 10.97 | 93.11 | 0.12 | 1.04 | 0.59 | 5.04 | 0.10 | 0.81 | 9.82 | 11.78 |
| 2024-03-31 | 11.07 | 91.91 | 0.12 | 1.01 | 0.70 | 5.84 | 0.15 | 1.24 | 9.93 | 12.04 |
| 2023-12-31 | 14.58 | 90.56 | 0.01 | 0.08 | 1.16 | 7.18 | 0.35 | 2.18 | 13.59 | 16.10 |