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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
39063.64 |
|
9.74% |
| 2 |
北方华创 |
38894.46 |
|
9.70% |
| 3 |
寒武纪 |
37270.39 |
|
9.29% |
| 4 |
中芯国际 |
37200.96 |
|
9.28% |
| 5 |
海光信息 |
31445.80 |
|
7.84% |
| 6 |
长川科技 |
20814.09 |
|
5.19% |
| 7 |
华海清科 |
20782.52 |
|
5.18% |
| 8 |
拓荆科技 |
19255.64 |
|
4.80% |
| 9 |
中科飞测 |
13398.99 |
|
3.34% |
| 10 |
南大光电 |
12511.61 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.54% |
13.31% |
0.95% |
58.30% |
58.62% |
64.58% |
91.96% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
182/6483 |
211/6483 |
3332/6483 |
295/6483 |
353/6483 |
277/6483 |
235/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.9956 |
1.9956 |
0.0111 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0302 |
1.55% |
| 2025-12-22 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0840 |
4.49% |
| 2025-12-19 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0069 |
-0.37% |
