加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
72.20 |
|
0.13% |
| 2 |
伊利股份 |
66.56 |
|
0.12% |
| 3 |
五粮液 |
58.54 |
|
0.11% |
| 4 |
牧原股份 |
56.92 |
|
0.10% |
| 5 |
山西汾酒 |
43.07 |
|
0.08% |
| 6 |
温氏股份 |
38.89 |
|
0.07% |
| 7 |
泸州老窖 |
38.26 |
|
0.07% |
| 8 |
东鹏饮料 |
27.04 |
|
0.05% |
| 9 |
海天味业 |
30.00 |
|
0.05% |
| 10 |
海大集团 |
21.04 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
-3.91% |
-7.34% |
1.21% |
-3.65% |
-1.55% |
-22.09% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
669/6450 |
5016/6450 |
5345/6450 |
5389/6450 |
5945/6450 |
5867/6450 |
6091/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0053 |
-0.53% |
