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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0052 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0114 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2025-12-05 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2025-12-03 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2025-12-02 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2025-12-01 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-11-28 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-11-27 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-24 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0076 |
-0.73 |