嘉实中证主要消费ETF发起联接C 净资产规模 3.75 亿元，比上期增加 65.33% , 股票配置占比上期增加 16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.13 | 5.28 | 92.72 | 3.75 | 5.69 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.43 | 3.21 | 92.77 | 2.27 | 3.46 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.80 | 3.36 | 92.16 | 2.46 | 3.65 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.64 | 3.20 | 92.20 | 2.35 | 3.47 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.77 | 3.16 | 91.30 | 2.20 | 3.46 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.87 | 2.36 | 90.54 | 1.79 | 2.60 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.80 | 2.70 | 90.46 | 2.03 | 2.99 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.79 | 2.84 | 91.12 | 2.19 | 3.12 |