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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
4307.91 |
|
7.72% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3648.87 |
|
6.54% |
| 3 |
腾讯控股 |
3637.89 |
|
6.52% |
| 4 |
湖南裕能 |
3498.15 |
|
6.27% |
| 5 |
深信服 |
3248.69 |
|
5.82% |
| 6 |
中微公司 |
3187.35 |
|
5.71% |
| 7 |
兆易创新 |
2971.27 |
|
5.33% |
| 8 |
经纬恒润 |
2674.96 |
|
4.80% |
| 9 |
传音控股 |
2650.98 |
|
4.75% |
| 10 |
比亚迪 |
1838.00 |
|
3.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
0.65% |
| 2 |
24国债21 |
263.23 |
2.60 |
0.47% |
| 3 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.16% |
| 4 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.31% |
5.05% |
-3.16% |
27.70% |
50.86% |
51.58% |
23.47% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2055/6466 |
2458/6466 |
4925/6466 |
1870/6466 |
577/6466 |
612/6466 |
3216/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0176 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0111 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0305 |
2.10% |
