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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0305 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0213 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0258 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0258 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0188 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0165 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0108 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0091 |
0.62 |
| 2025-12-03 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0170 |
-1.14 |
| 2025-12-02 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-01 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0150 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-11-27 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-11-26 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0203 |
1.40 |
| 2025-11-24 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0200 |
1.40 |
| 2025-11-21 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0435 |
-2.95 |
| 2025-11-20 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0291 |
-1.94 |